美元反弹结束五日连跌 本月这些季节性交易机会不容错过!

2019-11-05 10:06:22 来源:环球外汇 涨停板套利三天赚20%

  美元在连跌五日后周一上涨,因投资者获利了结空头头寸。尽管中美达成贸易协议的希望提升风险偏好,推高美国股市和美债收益率。被视为避险货币的美元上周下跌,因对中美签署贸易协议的预期增强,不过美国经济数据仍相对稳定,特别是上周五公布的美国10月非农就业报告总体乐观。

  “我们看到有少量近期建立的美元空头头寸获利了结,”OANDA资深市场策略师Edward Moya表示,“人们越发相信,我们正处在欧元兑美元走高的重大转折点,我们在等待一个关键的催化剂。”

  不少业内人士指出,美元前景依然光明,特别是美联储上周暗示将暂停降息周期,并表示在未来评估货币政策时将更多地以数据为依据。

  追踪美元兑六种主要货币走势的指数周一收盘上涨0.3%,至97.54点。与此同时,欧元兑整体走强的美元下跌0.3%,至1.1127美元。欧洲央行新任行长拉加德周一发表了上任以来的首次讲话,但没有就货币政策发表评论。

  其他货币方面,美元兑日元上涨0.4%,至108.61。美元兑瑞郎升0.2%,报0.9879。离岸市场人民币兑美元升至12周高点7.0225元人民币,因风险人气持续改善。

  美联储或已结束防范性降息 高盛建议做美元中性交易

  高盛策略师周一表示,鉴于美联储可能已经结束防范性降息,现在是时候建立防御性低一些、在全球经济显露企稳迹象时表现较好的外汇交易组合仓位了。

  他们建议做美元中性的新兴市场货币套利,或有“深度价值但对经济成长敏感的”G10货币交易。高盛目前认为美元没有广泛下跌的强烈理由。

  “我称之为不那么强烈的再通胀题材,或全球企稳题材,”高盛策略师Zach Pandl周一通过电话表示。“全球经济状况并不是非常健康,但我们看到了非常早期的企稳迹象,并且避免了诸如美国再次加征关税或英国无协议脱欧之类的重大风险。我们认为让投资者表达减少防御性观点的机会到了。”

  高盛表示,G10国家中,瑞典经济开放程度最高,全球经济成长信心回升将惠及瑞典克朗。该公司建议做空欧元兑瑞典克朗,目标是近1欧元兑10.50克朗的7月低点。在新兴市场的美元中性套利交易包括做多印尼盾兑韩元。

  高盛策略师称,美元贬值的前提是出现更多全球成长回暖的迹象,以及美国利率可能下调,美中贸易关系的未来道路更加清晰。同时,高盛不再建议做多印度卢比兑离岸人民币,称近期贸易形势令其保持谨慎。

  11月季节性倾向明显:这些交易机会不容错过

  Forexlive.com的首席外汇分析师Adam Button周末则指出,对金融市场来说,11月是一个有着一些非常明显的季节性倾向的月份,他建议关注以下几类交易机会:

  ①美元强势

  11月是过去十年美元指数表现第二佳的月份,平均上涨1.37%,且过去九年的11月有八次录得上涨。在美联储降息后,美元11月的开局并不好,但美元空头可能想要再等一段时间再扣动扳机。

②美元/日元强势

  细分来看,美元兑日元是比美元兑商品货币更好的押注。该货币对过去十年11月平均上涨2。3%,涨幅几乎是表现第二佳月份的两倍。

  ③日本股市走高

  日经225指数过去十年11月平均上涨3%,而且连续七年在11月上涨。这无疑是一年中持有日本股票的最佳月份,但投资者可能希望对冲日元敞口,因为美元兑日元的强势与此密切相关。11月对标普500指数而言也是非常好的月份。

  ④石油表现欠佳

  油价年底趋弱。去年曾在10月至12月大幅下跌。平均而言,11月是过去十年里表现最糟糕的一个月,但这种交易需要良好的风险管理,因为油价在两个方向都出现了大量的大幅波动。鉴于油价疲软,加元也有些迟滞。

  天然气涨势延续

  过去十年天然气在11月平均上涨5.5%。需要提醒投资者的是,该品种也存在一些难以捉摸的波动。

  ⑥欧元/英镑疲软

  考虑到英国脱欧相关风险太大,本不应进行任何形式的英镑季节性交易。不过,在过去十年的11月行情中,欧元/英镑一直表现疲软。这是过去十年中该货币对走势最糟糕的月份,平均跌幅为0.87%。

关键词阅读:美元

责任编辑:窦晓芸
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