兴业投资(英国):减产协议延长掩盖紧张局势 布油上涨近3%

2020-06-02 16:15:20 来源:金融界网站 6个月大赚574%!

  尽管美国骚乱和中美贸易争端加剧的担忧令油价承压,但OPEC及其盟友有望延长减产协议的预期,加之市场对全球经济复苏的乐观情绪,帮助国际油价守稳近期涨势,美油持稳于35美元关口,而布油更是升穿38美元,创两个多月新高。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨0.15美元,或0.43%,报35.24美元/桶,最高触及35.73美元/桶,最低跌至34.25美元/桶;布伦特原油8月期货收涨1.1美元,或2.94%,报38.52美元/桶,盘中最高触及38.66美元/桶,最低跌至37.15美元/桶。

  针对明尼苏达州黑人乔治•弗洛伊德遭警察跪杀事件的抗议活动升级,示威群众占领了白宫附近的区域。因此,美国总统特朗普宣布,如果需要,将采取严厉措施,利用所有可用的资源,无论是军事还是社会,来控制局势。美国大范围的示威活动将冲击经济复苏前景,进而对原油需求前景产生负面影响。

  在中国已要求本国企业停止进口美国农产品(行情000061,诊股)之后,风险情绪出现了逆转。彭博社援引知情人士的话报道称,中国政府官员已要求主要国有农业企业暂停购买包括大豆在内的一些美国农产品,因为北京方面正在评估最近中美之间紧张局势的升级。消息人士称:“据说中国买家还取消了数量不详的美国猪肉订单,但私营企业尚未接到停止进口的通知。”与此同时,北京方面正在评估美国在香港问题上的行动。投资者仍对香港问题对美中第一阶段贸易协定的影响保持警惕。中美关系进一步恶化,必将令原油需求前景蒙阴。法国巴黎银行大宗商品研究主管Harry Tchilinguirian表示,紧张局势升级的可能性,确实对近期油价上涨构成了风险。

  虽然美国总统特朗普启动结束香港特别行政区特殊贸易地位的进程,但没有退出美中第一阶段贸易协定,这让投资者松了一口气。再加上中国公布的数据,表明中国制造业活动有所回升,这进一步提振了投资者信心,并有助于抑制油价跌势。中国5月财新制造业采购经理人指数(PMI)由上月的49.4回升至50.7,而国家统计局周日发布的制造业采购经理人指数(PMI)为50.6,均处于扩张水平。

  与此同时,市场对潜在的新型冠状病毒疫苗持乐观态度,各经济体重新开放,全球经济有望出现V型快速复苏,这仍支持了市场的乐观情绪。美国吉利德科学周一宣布了瑞德西韦在中度冠状病毒感染患者中的三期临床试验结果,临床试验证明临床疗效显著。

  此外,油价还从有关OPEC和俄罗斯就延长石油减产的谈判中获得支持,路透社周一援引两位OPEC消息人士的话称,OPEC和俄罗斯正接近达成妥协,将创纪录的970万桶/天减产计划再延长1-2个月。克里姆林宫发言人在周一的一份声明中表示,“欧佩克+谈判正在进行中,没有必要操之过急。俄罗斯总统弗拉基米尔•普京还没有与俄罗斯石油公司会面的计划。他与能源部长亚历山大•诺瓦克保持着密切联系。”另据熟悉相关数据的消息人士周一对路透表示,俄罗斯5月石油和天然气凝析油产量降至939万桶/天,几乎达到OPEC减产协议的目标。5月数据低于4月的1,135万桶/天和5月1-19日的942万桶/天。

  与此同时,市场消化了沙特阿拉伯预计将在7月份提高其向亚洲出售的所有等级的官方售价(OSP)的消息,沙特提高官方原油售价是原油需求出现回暖的迹象。这表明他们相信客户愿意付更高的价钱,意味着新冠疫情对需求造成的沉重压力可能有所缓解。

  接下来,市场焦点转向美国石油学会(API)每周原油库存报告。此前截至5月22日当周原油库存增加873.1万桶至5.3亿桶。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期的反弹走势。当然,投资者将继续密切关注美国骚乱、中美关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

  美元指数

  美元指数周一小幅低开后自98.203水平震荡走低,再创3月中旬以来新低97.749,因乐观的中国财新制造业PMI数据支撑了全球经济将出现V型快速复苏的希望,继续削弱了美元的相对避险地位。此外,乔治•弗洛伊德死于明尼阿波利斯警方之手之后,美国爆发的大范围骚乱进一步削弱了美元需求。不过,对世界最大的两个经济体之间紧张局势进一步升级的担忧可能有助于限制美元跌势。

  美国5月IHS Markit制造业采购经理人指数(PMI)自4月份创记录的36.1低点小幅升至39.8,这一数据与此前的估计和市场预期相符。此外,产出指数从28.8增加到24.4,新订单指数从27.7增加到34.6。IHS Markit首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论这些数据时说,“5月份制造业仍然处于深度低迷状态,因为为遏制新冠肺炎疫情蔓延而采取的措施继续造成生产损失,扰乱供应链,打击需求。与此同时,失业人数继续以10多年来最高的速度增长,定价权已经崩溃。”

  同时,美国官方供应商管理协会(ISM)公布的数据也表明制造业经济活动收缩速度放缓,5月制造业采购经理人指数(PMI)从4月的41.5升至43.1,不过略低于市场预期的43.6。该报告的进一步细节显示,就业指数从27.5升至32.1,新订单指数从27.1小幅升至31.8。ISM制造业调查委员会主席蒂莫西•R•菲奥雷(Timothy R. Fiore)在评估这份报告时表示,“在冠状病毒大流行导致制造业中断三个月后,该委员会对近期前景持谨慎态度。与4月份的情况一样,PMI显示制造业出现了自2009年4月以来从未出现过的收缩;然而,轨迹得到了改善。”

  技术分析

  美国原油

  日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。

  4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标调整后再度走高。

  1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方徘徊;14和20小时均线持平;随机指标走低。

  综述:预计日内油价将在34.20-36.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月11日高点36.30,突破后将上探2016年4月5日高点36.75,然后是2016年4月17日低点37.60和38.00心理关口,以及2016年4月11日低点39.20和2016年4月10日低点39.70;而下方支持留意5月29日低点34.75,跌破将下探6月1日低点34.25,然后是5月26日低点33.35和5月29日低点32.35,以及5月28日低点31.30和5月22日低点30.70。

  布伦特原油

  日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区走高。

  4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。

  1小时图:保利加通道上扬,油价脱离上轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

  综述:预计日内油价将在37。15-39。60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月1日高点38。70,突破将上探3月11日高点39。60,然后是2016年3月14日高点40。50和2016年8月4日低点41。50,以及2016年7月28日低点42。50和2016年8月3日高点43。40;而下方支持留意6月1日低点37。15,跌破将下探5月26日高点36。65,然后是5月28日高点35。95和5月29日低点34。80,以及5月27日低点33。95和5月28日低点33。60。

  周二关注:

  美国5月汽车销售

  美国API每周原油库存变动

  机构来源:HYCM兴业投资(英国)

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关键词阅读:美原油 布伦特原油

责任编辑:窦晓芸
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